交易指南
仓位规模：由止损决定，而不是由信心决定。
两位交易者做同一笔交易。一位拿账户的 1% 去冒险，另一位拿 10%。同样的想法，截然不同的结局。仓位大小决定了您能否熬过连续亏损——并在好机会出现时依然在场。
简短回答
先确定这笔交易愿意亏多少——例如资金的 1%。量出入场价到止损的距离。然后相除：仓位 = 风险金额 ÷ 止损距离。是止损决定仓位，而不是反过来。
为什么仓位比您想象的更重要
亏损和盈利的分量并不对等。回撤越深，回本越难：
| 账户亏损 | 回本所需收益 |
|---|---|
| −10% | +11.1% |
| −20% | +25% |
| −50% | +100% |
仓位小时，一连串亏损只是皮外伤；仓位大时，它可能让账户归零。仓位是第一道保护，排在任何策略之前。
公式，一步一步来
- 风险金额：资金 × 每笔风险。资金 10,000、风险 1% 时为 100。
- 止损距离：入场价 − 止损价。以 BTC/USD 策略为例（入场 67,250，止损 66,010）：1,240 点，即 1.84%。
- 仓位：风险金额 ÷ 止损距离。100 ÷ 1,240 ≈ 0.081 BTC，约合 5,420 的敞口。
验算：0.081 BTC × 1,240 点 ≈ 100。如果触及止损，亏损正是您选定的金额——不多不少。
止损距离加倍，仓位就减半，风险不变。所以宽止损本身不是问题：需要调整的是仓位。
常见的仓位计算方法
每笔固定风险
每笔交易拿资金中一个固定比例（通常为 0.5% 到 2%）去冒险，再根据止损计算仓位。这是标准方法。
固定手数
每次交易数量相同。简单，但风险随止损距离变化：有些交易承担的风险远大于其他交易。
固定资金比例
例如每个仓位占账户的 10%。直观，但不考虑止损位置。
按波动率
波动越大的资产，仓位越小。当止损本身随波动率设置时，与固定风险法相近。
需要避免的 4 个仓位错误
- 按信心定仓位：“这笔稳了，重仓。”市场并不知道您有多确定。
- 亏损后加倍，想更快赚回来。再亏一次，账户就会承受无法消化的打击。
- 混淆杠杆和风险：杠杆改变的是占用资金，而不是止损时的亏损。风险由仓位和止损距离决定。
- 忽略相关性交易：同时做多 EUR/USD 和 GBP/USD，在很大程度上是同一个做空美元的押注——风险翻倍。
Ticks 如何显示仓位规模
- 每条策略都有建议仓位：Genius AI 以 % 给出建议投入的可用购买力比例。
- 与止损、入场价和目标并列，还有 AI 置信度、胜率和风险 / 收益：计算仓位所需的一切都在策略详情页中。
- 由您掌控：Ticks 不了解您的资金，也不下任何订单。您在自己的经纪商处按自己的每笔风险执行。
- 结果以 % 显示：每个结果都以相对入场价的 % 表示，无论账户大小，读法都一样。
关于仓位规模的常见问题
每笔交易该承担多少风险？
通常为资金的 0.5% 到 2%。每笔风险越低，在连续亏损中坚持得越久。许多交易者从 1% 开始。
什么是 1% 规则？
单笔交易的风险永远不超过资金的 1%：触及止损时的亏损不能超过这个金额。然后根据止损距离计算仓位。
杠杆会增加我的风险吗？
杠杆本身不会。杠杆减少的是占用资金。风险由仓位和止损距离决定：同样的仓位和止损，无论是否使用杠杆，亏损都相同。
Ticks 如何建议仓位？
在每条策略上，Genius AI 以可用购买力的 % 显示建议仓位。您在自己的经纪商处按自己的资金应用：Ticks 无需了解您的资金。
连续盈利后应该加大仓位吗？
保持每笔风险占资金的比例不变。账户增长时，风险金额也随之增长——循序渐进，不改变规则。
