交易指南
止损设在哪里：设在您的判断被证伪的地方。
止损是一笔交易中唯一完全由您掌控的部分。设得好，它限制亏损，并让您能算出仓位；设得不好，它会在正常波动中把好交易平掉——或者什么也保护不了。
简短回答
把止损设在您的交易判断被证伪的位置——做多时设在最近低点之下，做空时设在最近高点之上——而不是随意的百分比。然后计算仓位，让这段距离只造成您能接受的亏损，并且绝不把止损挪远。
止损真正的作用
- 限制每笔交易的亏损，让任何一笔交易都无法抹掉其他交易。
- 在情绪之前做决定：坏交易的离场点在冷静时设定，而不是在价格逆向运行时。
- 让仓位可以计算：没有止损，就无法知道这笔交易承担多少风险。
设置止损的 4 种方法
1. 固定百分比
例如把止损设在距入场价 2% 处。简单，但无视市场：2% 对货币对来说很大，对波动剧烈的加密货币来说却很小。
2. 波动率
止损为资产平均波幅的倍数（例如 ATR 的 1.5 到 2 倍）。它适应每个市场，并避开正常波动。
3. 市场结构
把止损设在使交易失效的价位之外：做多时设在最近低点或支撑位之下，做空时设在最近高点或阻力位之上。这是最合理的方法，也是专业交易者最常用的方法。
4. 固定金额
例如亏损 100 美元就止损。它符合您的预算，却不符合图表：止损落在资金耗尽的地方，往往正处于波动之中。
需要避免的 5 个止损错误
- 止损太紧，落在资产的正常波动之内：您被止损出局，随后价格朝您的方向运行。
- 止损设在明显的整数位（1.1000、70,000）：那里订单密集，价格也常常去试探。
- 价格接近时把止损挪远。亏损扩大，计划也随之消失。
- “心理止损”，打算“需要时”再设。在压力下，它很少被执行。
- 止损与仓位脱节：同样的距离，在小仓位和大仓位上承担的风险并不相同。
Ticks 如何设置和使用止损
每条 Ticks 策略都自带止损，由 Genius AI 与入场价和目标一起计算：
- 行动前即可看到：止损显示在卡片、进度条和图表上，并附有该策略的风险 / 收益。
- 保护到第一档位：在入场价与第一档位之间，止损是可接受的最大亏损。
- 之后由档位接管：一旦越过某个档位，该档位即被锁定，止损不再使用——应用中会把它划掉。
- 棘轮只升不降：每个新的已锁定档位都会替代上一个，保护逐档上移。请参阅棘轮和策略详情。
示例：BTC/USD 做多
屏幕上的策略：入场 67,250，止损 66,010，目标 69,180。风险 / 收益 1 : 1.6。档位按入场价到目标 1,930 点距离的每 25% 设置。
| 已越过档位 | 最差出场价 | 结果 |
|---|---|---|
| 尚无（止损有效） | 66,010 | −1.84% |
| 25% 档位 | 67,732.50 | +0.72% |
| 50% 档位 | 68,215 | +1.43% |
| 75% 档位 | 68,697.50 | +2.15% |
| 100% 档位（屏幕所示） | 69,180 | +2.87% |
屏幕上价格为 69,610：100% 档位已锁定，止损已被划掉。从这时起，最坏的结果不再是亏损，而是 +2.87%。
关于止损的常见问题
止损应该设在哪里？
设在您的交易判断被证伪的位置：做多时设在最近低点之下，做空时设在最近高点之上，并避开资产的正常波动。然后按这段距离计算仓位。
止损设多少百分比合适？
没有唯一正确的百分比，这取决于资产的波动率。应当固定的是每笔交易愿意承担的亏损金额，通常为资金的 0.5% 到 2%。止损距离再决定仓位规模。
止损设好后可以挪动吗？
绝不能挪远。在 Ticks 中，止损保持不动：一旦越过第一档位，止损便不再使用，由档位接管。每越过一个档位即被锁定，棘轮只升不降。
心理止损够用吗？
很少够用。在压力下，没有实际设置的止损常常被忘记。在 Ticks 中，每条策略都会在入场前显示止损，您可以在自己的经纪商处设置。
每条 Ticks 策略都有止损吗？
是的。止损、入场价、目标和各档位都由 Genius AI 计算，并与风险 / 收益一起显示在卡片和图表上。
