GUÍA DE TRADING
Tamaño de posición: decide el stop, no la convicción.
Dos traders abren el mismo trade. Uno arriesga el 1 % de la cuenta, el otro el 10 %. La misma idea, destinos opuestos. El tamaño de posición es lo que te permite atravesar las rachas de pérdidas, y seguir ahí para los buenos trades.
La respuesta corta
Decide primero cuánto aceptas perder en el trade, por ejemplo el 1 % de tu capital. Mide la distancia entre la entrada y el stop. Luego divide: tamaño de posición = importe en riesgo ÷ distancia del stop. El stop fija el tamaño, no al revés.
Por qué el tamaño de posición importa más de lo que crees
Las pérdidas no pesan lo mismo que las ganancias. Cuanto más profunda es la caída, más difícil es recuperarse:
| Pérdida en la cuenta | Ganancia necesaria para volver al punto de partida |
|---|---|
| −10 % | +11,1 % |
| −20 % | +25 % |
| −50 % | +100 % |
Con posiciones pequeñas, una racha de pérdidas es un rasguño. Con posiciones grandes, puede acabar con la cuenta. El tamaño es la primera protección, antes que cualquier estrategia.
La fórmula, paso a paso
- Importe en riesgo: capital × riesgo por trade. Con 10.000 y el 1 %: 100.
- Distancia del stop: entrada − stop. En la estrategia BTC/USD (entrada 67.250, stop 66.010): 1.240 puntos, es decir, un 1,84 %.
- Tamaño de posición: importe en riesgo ÷ distancia del stop. 100 ÷ 1.240 ≈ 0,081 BTC, es decir, unos 5.420 de exposición.
Comprobación: 0,081 BTC × 1.240 puntos ≈ 100. Si salta el stop, la pérdida es la que elegiste, ni más ni menos.
Un stop el doble de lejos significa una posición la mitad de grande, para el mismo riesgo. Por eso un stop amplio no es un problema en sí: lo que debe adaptarse es el tamaño.
Las formas habituales de dimensionar una posición
Riesgo fijo por trade
Se arriesga una parte constante del capital (a menudo entre el 0,5 % y el 2 %) en cada trade, y el tamaño se calcula a partir del stop. Es el método de referencia.
Lote fijo
Siempre la misma cantidad. Sencillo, pero el riesgo cambia con cada distancia de stop: algunos trades arriesgan mucho más que otros.
Parte fija del capital
Cada posición pesa, por ejemplo, el 10 % de la cuenta. Fácil de leer, pero ignora dónde está el stop.
Según la volatilidad
Posiciones más pequeñas en los activos más volátiles. Parecido al riesgo fijo, cuando el propio stop sigue la volatilidad.
4 errores de tamaño que evitar
- Dimensionar según la convicción: «este es seguro, voy fuerte». El mercado no sabe lo seguro que estás.
- Doblar tras una pérdida para recuperarla antes. Una pérdida más y la cuenta recibe un golpe que no puede absorber.
- Confundir apalancamiento y riesgo: el apalancamiento cambia el capital inmovilizado, no la pérdida en el stop. El riesgo lo fijan el tamaño y la distancia del stop.
- Olvidar los trades correlacionados: EUR/USD Long y GBP/USD Long a la vez son en gran parte la misma apuesta contra el dólar: el doble de riesgo.
Cómo muestra Ticks el tamaño de posición
- Un tamaño sugerido en cada estrategia: Genius AI indica la parte de tu poder de compra disponible que conviene comprometer, en %.
- Junto al stop, la entrada y el objetivo, con la confianza IA, la tasa de acierto y el riesgo / beneficio: todo lo necesario para dimensionar el trade está en el detalle de la estrategia.
- Tú mantienes el control: Ticks no conoce tu capital y no ejecuta órdenes. Aplicas el tamaño en tu bróker, dentro de tu propio riesgo por trade.
- Resultados en %: cada resultado se muestra en % desde la entrada, así que se lee igual sea cual sea el tamaño de tu cuenta.
Preguntas sobre el tamaño de posición
¿Cuánto arriesgar por trade?
A menudo entre el 0,5 % y el 2 % del capital. Cuanto menor es el riesgo por trade, más tiempo aguantas una racha de pérdidas. Muchos traders empiezan con el 1 %.
¿Qué es la regla del 1 %?
No arriesgar nunca más del 1 % del capital en un solo trade: la pérdida en el stop no debe superar ese importe. El tamaño de la posición se calcula después a partir de la distancia del stop.
¿El apalancamiento aumenta mi riesgo?
No por sí solo. El apalancamiento reduce el capital inmovilizado. El riesgo lo fijan el tamaño de la posición y la distancia del stop: mismo tamaño y mismo stop dan la misma pérdida, con o sin apalancamiento.
¿Cómo sugiere Ticks un tamaño de posición?
En cada estrategia, Genius AI muestra un tamaño sugerido en % de tu poder de compra disponible. La aplicas a tu propio capital en tu bróker: Ticks no necesita conocerlo.
¿Hay que aumentar el tamaño tras una racha de ganancias?
Mantén el mismo riesgo por trade en % del capital. Cuando la cuenta crece, el importe en riesgo crece con ella, poco a poco y sin cambiar la regla.
